好的正规配资公司 9月30日基金净值:大成安诚债券A最新净值1.0251,跌0.12%


发布日期:2024-11-06 00:15    点击次数:142

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本站消息,9月30日,大成安诚债券A最新单位净值为1.0251元,累计净值为1.1461元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成安诚债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.28%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为方锐,方锐于2021年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.2%。

声明一下我不是回避型人格,我是逃难型,每次感觉到别人一丁点冷落,我都会收拾包袱跑路,等感受到别人一点善意了再滚回来。#不,我不回来#

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